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| 代码：070003 名称：嘉实稳健 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 27,257,347,327.96 | 38,104,650,434.09 | 44,735,443,413.51 | | 股票市值(元) | 14,189,069,905.11 | 18,883,418,494.06 | 27,229,114,996.17 | 31,204,539,436.56 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 69.28 | 71.46 | 69.75 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 151,695,282.10 | 未公布 | 212,911,369.90 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 0.55 | 未公布 | 0.47 | | 现金市值(元) | 1,834,219,042.64 | 1,611,008,643.28 | 697,752,929.37 | 3,296,110,588.52 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 5.91 | 1.83 | 7.37 | | 其他资产(元) | 585,491,907.62 | 826,468,202.27 | 1,031,867,795.77 | 1,308,212,177.35 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 3.03 | 2.71 | 2.92 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 6,000,921,905.20 | 未公布 | 8,973,002,067.30 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 22.02 | 未公布 | 20.06 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 1,927,416,000.00 | 未公布 | 2,221,887,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 7.07 | 未公布 | 4.97 |
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