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| 代码：070006 名称：嘉实服务 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 7,171,838,445.99 | 10,121,936,084.56 | 13,438,833,051.45 | | 股票市值(元) | 4,134,504,797.58 | 5,999,013,055.59 | 7,916,175,597.02 | 11,569,232,966.83 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 83.65 | 78.21 | 86.09 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 507,736,594.65 | 847,649,658.15 | 979,351,344.19 | 1,190,048,608.44 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 11.82 | 9.68 | 8.86 | | 其他资产(元) | 52,258,327.68 | 18,544,377.43 | 35,732,555.91 | 68,977,954.91 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.26 | 0.35 | 0.51 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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