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| 代码：070009 名称：嘉实短债 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 1,247,659,907.86 | 353,565,319.25 | 311,725,747.75 | | 股票市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 6,097,207.10 | 6,507,706.80 | 11,913,582.90 | 9,440,845.51 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 0.52 | 3.37 | 3.03 | | 其他资产(元) | 184,957,613.56 | 102,308,889.50 | 19,328,208.85 | 72,141,630.23 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 8.20 | 5.47 | 23.14 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 412,179,000.00 | 79,989,000.00 | 90,588,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 33.03 | 22.62 | 29.06 |
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