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| 代码:070010 名称:嘉实主题 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 9,528,945,642.71 | 13,762,850,645.31 | 17,902,906,961.12 | | 股票市值(元) | 6,089,650,802.60 | 8,374,248,477.78 | 11,840,339,291.47 | 14,134,851,052.19 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 87.88 | 86.03 | 78.95 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 98,190,000.00 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 0.71 | 未公布 | | 现金市值(元) | 546,778,998.63 | 986,550,020.15 | 1,286,247,560.46 | 2,878,909,305.00 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 10.35 | 9.35 | 16.08 | | 其他资产(元) | 506,139,588.16 | 86,624,476.77 | 70,611,951.41 | 351,485,732.41 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.91 | 0.51 | 1.96 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 583,580,226.80 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 4.24 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |