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| 代码：080001 名称：长盛成长 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 1,326,206,031.28 | 1,923,656,133.36 | 2,374,033,688.43 | | 股票市值(元) | 766,271,668.92 | 943,319,239.14 | 1,426,686,073.57 | 1,772,898,510.77 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 71.13 | 74.17 | 74.68 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 65,965,875.50 | 56,449,871.00 | 129,370,908.50 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 4.97 | 2.93 | 5.45 | | 现金市值(元) | 104,731,329.67 | 72,554,595.11 | 115,095,206.10 | 180,377,882.19 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 5.47 | 5.98 | 7.60 | | 其他资产(元) | 5,883,734.16 | 39,778,811.77 | 7,939,127.47 | 28,572,523.02 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 3.00 | 0.41 | 1.20 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 212,835,961.10 | 337,111,000.00 | 348,326,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 16.05 | 17.52 | 14.67 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 212,009,000.00 | 217,704,000.00 | 248,246,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 15.99 | 11.32 | 10.45 |
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