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| 代码：091005 名称：大成货币B |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 1,465,066,337.39 | 1,022,917,991.28 | 800,993,036.21 | | 股票市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 19,908,834.63 | 179,731,062.66 | 36,538,321.36 | 139,555,808.13 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 12.27 | 3.57 | 17.42 | | 其他资产(元) | 26,847,618.73 | 84,083,036.17 | 7,411,770.45 | 3,383,068.94 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 5.74 | 0.72 | 0.42 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 292,308,349.32 | 331,560,190.90 | 260,938,036.06 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 12.55 | 22.05 | 21.86 |
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