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| 代码：100028 名称：富国天时货币B |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 562,746,737.13 | 300,000,000.00 | 99,873,782.29 | | 股票市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 80,130,296.93 | 135,277,652.27 | 44,260,640.78 | 16,026,157.78 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 24.04 | 14.75 | 16.05 | | 其他资产(元) | 55,380,357.83 | 95,293,530.26 | 1,267,333.39 | 31,745,413.80 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 16.93 | 0.42 | 31.79 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 50,005,833.18 | 50,007,325.16 | 50,012,943.19 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 6.54 | 10.16 | 17.61 |
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