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| 代码：110001 名称：易基平稳 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 6,572,081,177.74 | 8,013,907,230.98 | 9,180,359,836.07 | | 股票市值(元) | 2,194,749,152.06 | 3,888,117,158.39 | 5,122,749,933.46 | 5,948,811,787.06 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 59.16 | 63.92 | 64.80 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 230,380,765.80 | 342,962,901.40 | 558,713,709.50 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 3.51 | 4.28 | 6.09 | | 现金市值(元) | 265,619,151.95 | 393,045,028.23 | 454,191,389.89 | 330,080,089.92 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 5.98 | 5.67 | 3.60 | | 其他资产(元) | 39,000,339.44 | 161,684,562.36 | 41,566,103.97 | 136,447,106.65 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 2.46 | 0.52 | 1.49 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 1,929,166,942.98 | 2,183,392,218.27 | 2,227,592,891.94 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 29.35 | 27.25 | 24.26 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 145,157,000.00 | 643,334,000.00 | 1,244,268,000.00 | 1,317,955,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 2.86 | 9.79 | 15.53 | 14.36 |
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