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| 代码:110003 名称:易基50 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 23,124,207,128.31 | 32,999,660,123.55 | 25,267,699,470.40 | | 股票市值(元) | 17,708,179,783.81 | 21,815,697,835.80 | 30,404,482,111.41 | 23,702,992,996.33 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 94.34 | 92.14 | 93.81 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 1,917,706,333.40 | 1,162,626,779.53 | 2,752,036,658.24 | 1,739,626,660.04 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 5.03 | 8.34 | 6.88 | | 其他资产(元) | 82,545,744.32 | 301,305,539.55 | 138,104,411.07 | 148,880,852.52 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 1.30 | 0.42 | 0.59 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |