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| 代码:110005 名称:易基积极 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 13,257,510,271.24 | 18,016,363,126.11 | 22,563,834,267.90 | | 股票市值(元) | 6,347,700,606.58 | 10,378,463,778.76 | 15,126,372,401.01 | 20,674,987,066.91 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 78.28 | 83.96 | 91.63 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 2,035,228,677.44 | 2,958,835,324.66 | 2,803,091,739.62 | 1,903,567,590.66 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 22.32 | 15.56 | 8.44 | | 其他资产(元) | 1,026,973,915.32 | 39,865,664.97 | 96,652,917.95 | 46,774,524.84 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.30 | 0.54 | 0.21 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |