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| 代码：110009 名称：易基价值 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 13,752,818,507.35 | 16,143,808,044.02 | 17,578,182,122.11 | | 股票市值(元) | 6,630,993,065.18 | 10,764,781,906.18 | 13,690,268,449.56 | 16,230,722,649.81 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 78.27 | 84.80 | 92.33 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 2,491,739,482.18 | 3,070,247,517.31 | 2,327,606,150.33 | 1,163,273,212.79 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 22.32 | 14.42 | 6.62 | | 其他资产(元) | 1,045,044,582.55 | 76,275,335.66 | 174,559,802.92 | 148,552,724.35 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.55 | 1.08 | 0.85 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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