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| 代码：110029 名称：易方达科讯 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | | 资产净值(元) | 未公布 | 11,040,403,221.28 | 2,218,583,927.21 | | 股票市值(元) | 5,203,555,874.89 | 6,304,296,279.34 | 2,055,379,980.02 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 57.10 | 92.64 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 386,814,300.14 | 4,863,608,493.62 | 182,965,556.97 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 44.05 | 8.25 | | 其他资产(元) | 37,622,812.15 | 2,770,134.52 | 1,152,760.07 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.03 | 0.05 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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