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代码：121008 名称：国投瑞银成长优选

查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31
资产净值(元)	未公布	3,418,505,278.12
股票市值(元)	1,720,313,898.18	2,267,145,261.07
股票投资占净资产比例(%)	0.00	66.32
国债及持有现金总值(元)	未公布	未公布
国债及持有现金投资占净资产比例(%)	未公布	未公布
国债市值(元)	未公布	未公布
国债市值占净资产比例(%)	未公布	未公布
现金市值(元)	341,744,470.10	1,189,253,338.83
现金市值占净资产比例(%)	0.00	34.79
其他资产(元)	503,158,836.68	3,419,087.55
其他资产占净资产比例(%)	0.00	0.10
债券市值(不含国债)(元)	未公布	未公布
债券市值(不含国债)占净资产比例(%)	未公布	未公布
借贷方差额(元)	未公布	未公布
金融债市值(元)	未公布	未公布
金融债市值占净资产比例(%)	未公布	未公布