国投瑞银稳定增利(121009)-资产配置-开放基金-基金频道-金融界

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代码：121009 名称：国投瑞银稳定增利

查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31
资产净值(元)	未公布	4,225,541,683.83
股票市值(元)	53,024,429.42	54,216,702.30
股票投资占净资产比例(%)	0.00	1.28
国债及持有现金总值(元)	未公布	未公布
国债及持有现金投资占净资产比例(%)	未公布	未公布
国债市值(元)	未公布	109,875,000.00
国债市值占净资产比例(%)	未公布	2.60
现金市值(元)	249,990,283.98	1,005,289,946.78
现金市值占净资产比例(%)	0.00	23.79
其他资产(元)	183,548,860.46	310,829,991.38
其他资产占净资产比例(%)	0.00	7.36
债券市值(不含国债)(元)	未公布	3,630,231,724.60
债券市值(不含国债)占净资产比例(%)	未公布	85.91
借贷方差额(元)	未公布	未公布
金融债市值(元)	未公布	未公布
金融债市值占净资产比例(%)	未公布	未公布