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| 代码：151001 名称：银河稳健 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 1,666,426,887.49 | 2,122,990,383.69 | 2,543,894,273.03 | | 股票市值(元) | 778,104,930.16 | 1,141,113,763.31 | 1,461,744,476.65 | 1,766,650,715.23 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 68.48 | 68.85 | 69.45 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 95,092,331.40 | 39,837,816.90 | 39,728,400.80 | 126,707,858.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 7.25 | 2.39 | 1.87 | 4.98 | | 现金市值(元) | 187,696,966.84 | 158,085,764.99 | 23,495,256.69 | 103,120,827.28 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 9.49 | 1.11 | 4.05 | | 其他资产(元) | 19,765,656.25 | 63,383,923.88 | 102,815,936.61 | 18,154,969.92 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 3.80 | 4.84 | 0.71 | | 债券市值(不含国债)(元) | 235,157,208.64 | 425,436,991.28 | 507,234,042.51 | 671,732,102.19 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 25.53 | 23.89 | 26.41 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 79,200,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3.11 |
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