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| 代码：159901 名称：深证100ETF |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,425,212,550.08 | 6,256,385,033.40 | 5,397,337,781.50 | | 股票市值(元) | 3,857,600,066.87 | 5,420,466,705.42 | 6,246,571,719.79 | 5,389,881,394.99 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 99.91 | 99.84 | 99.86 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 14,433,913.14 | 7,646,354.04 | 8,599,434.64 | 6,715,369.93 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | | 其他资产(元) | 1,551,130.91 | 3,678,904.26 | 7,374,813.30 | 2,957,698.28 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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