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| 代码:160106 名称:南方高增 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 9,168,727,919.48 | 12,677,918,961.57 | 13,870,702,761.85 | | 股票市值(元) | 4,899,400,906.90 | 7,814,004,273.50 | 10,330,715,344.71 | 12,255,132,896.08 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 85.22 | 81.49 | 88.35 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 157,376,327.99 | 938,785,964.34 | 1,651,048,525.97 | 1,487,324,742.94 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 10.24 | 13.02 | 10.72 | | 其他资产(元) | 62,801,381.08 | 11,624,561.28 | 145,198,492.51 | 19,451,942.64 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.13 | 1.15 | 0.14 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |