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| 代码:161607 名称:融通巨潮 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 3,512,577,513.42 | 5,291,547,564.49 | 5,434,680,234.12 | | 股票市值(元) | 2,567,964,822.19 | 3,335,257,091.64 | 5,037,347,047.30 | 5,142,812,286.19 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 94.95 | 95.20 | 94.63 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 95,003,231.40 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1.75 | | 现金市值(元) | 58,107,637.56 | 240,050,025.05 | 291,731,715.37 | 228,547,675.48 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 6.83 | 5.51 | 4.21 | | 其他资产(元) | 8,304,406.83 | 4,413,923.48 | 5,837,928.12 | 18,285,202.10 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.34 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6,591,022.82 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.12 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |