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| 代码：161903 名称：万家公用 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-10-26 | | 资产净值(元) | 未公布 | 446,031,606.56 | 458,713,062.78 | 未公布 | | 股票市值(元) | 290,206,169.71 | 405,822,342.05 | 386,317,437.40 | 未公布 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 90.99 | 84.22 | 0.00 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 96,201,679.57 | 56,280,714.44 | 76,715,791.94 | 未公布 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 12.62 | 16.72 | 0.00 | | 其他资产(元) | 10,267,171.71 | 994,008.99 | 6,596,594.81 | 未公布 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.22 | 1.44 | 0.00 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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