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| 代码：162203 名称：荷银稳定 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 490,795,304.91 | 727,845,385.24 | 930,780,525.12 | | 股票市值(元) | 223,644,929.78 | 296,821,150.96 | 500,847,412.38 | 642,041,166.51 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 60.48 | 68.81 | 68.98 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 33,520,200.00 | 41,700,591.40 | 69,429,853.20 | 106,138,870.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 8.88 | 8.50 | 9.54 | 11.40 | | 现金市值(元) | 56,481,496.32 | 82,324,435.23 | 77,221,274.66 | 84,571,009.42 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 16.77 | 10.61 | 9.09 | | 其他资产(元) | 12,618,787.02 | 8,779,128.82 | 3,641,641.36 | 22,751,965.53 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 1.79 | 0.50 | 2.44 | | 债券市值(不含国债)(元) | 53,786,562.60 | 68,309,964.50 | 77,900,000.00 | 83,609,500.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 13.92 | 10.70 | 8.98 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 48,810,000.00 | 48,745,000.00 | 48,855,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 9.94 | 6.70 | 5.25 |
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