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| 代码:162204 名称:荷银精选 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,014,832,744.84 | 6,948,847,332.79 | 7,486,180,063.02 | | 股票市值(元) | 3,051,212,613.09 | 3,764,001,622.89 | 6,248,117,734.60 | 6,738,423,177.53 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 75.06 | 89.92 | 90.01 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 5,782,200.00 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 0.12 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 280,863,581.31 | 850,395,739.76 | 867,408,805.38 | 928,389,026.95 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 16.96 | 12.48 | 12.40 | | 其他资产(元) | 112,739,378.00 | 11,888,449.55 | 25,522,950.83 | 78,275,311.16 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.24 | 0.37 | 1.05 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 578,588,000.00 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 11.54 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 98,540,000.00 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 1.97 | 未公布 | 未公布 | | | | | |