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| 代码：162703 名称：广发小盘 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 15,838,114,658.50 | 17,851,826,908.58 | 16,952,372,483.29 | | 股票市值(元) | 9,920,603,116.48 | 14,306,082,653.65 | 15,559,300,803.77 | 12,199,854,424.64 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 90.33 | 87.16 | 71.97 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 1,742,599,357.68 | 1,555,976,590.21 | 1,817,228,183.74 | 3,785,749,366.67 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 9.82 | 10.18 | 22.33 | | 其他资产(元) | 53,857,873.20 | 108,617,056.26 | 288,074,531.03 | 1,063,998,160.45 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.69 | 1.61 | 6.28 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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