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| 代码：163402 名称：兴业趋势 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 23,088,711,473.04 | 26,506,985,239.03 | 21,041,599,084.56 | | 股票市值(元) | 10,381,029,695.97 | 12,930,703,978.70 | 19,016,938,976.42 | 17,308,078,644.94 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 56.00 | 71.74 | 82.26 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 3,578,880,744.73 | 5,698,759,740.14 | 5,961,812,330.19 | 819,043,247.70 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 24.68 | 22.49 | 3.89 | | 其他资产(元) | 261,694,382.54 | 60,747,105.19 | 288,551,192.35 | 2,047,312,036.75 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.26 | 1.09 | 9.73 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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