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| 代码:200008 名称:长城品牌优选 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | | 资产净值(元) | 未公布 | 17,871,403,135.25 | 25,007,380,219.51 | | 股票市值(元) | 9,538,455,436.35 | 13,996,752,234.92 | 16,012,748,943.56 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 78.32 | 64.03 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 4,123,501,612.05 | 3,996,222,579.32 | 9,188,684,102.66 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 22.36 | 36.74 | | 其他资产(元) | 902,779,565.82 | 24,860,955.66 | 16,181,695.46 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.14 | 0.06 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |