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| 代码:217004 名称:招商现金增值 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 7,137,853,570.24 | 4,896,032,932.23 | 2,858,314,829.14 | | 股票市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 287,511,657.38 | 52,376,937.07 | 13,677,071.63 | 4,933,857.51 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 0.73 | 0.28 | 0.17 | | 其他资产(元) | 321,178,251.58 | 857,071,216.70 | 16,179,073.52 | 14,412,562.41 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 12.01 | 0.33 | 0.50 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 509,344,317.14 | 未公布 | 379,499,509.23 | 814,782,878.49 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 10.20 | 未公布 | 7.75 | 28.51 | | | | | |