|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：240003 名称：宝康债券 |
|
 |
|
|
|
|
|
| |
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 10,499,366,846.63 | 13,397,121,546.76 | 5,922,576,771.04 | | 股票市值(元) | 403,074,296.91 | 185,333,428.47 | 568,139,422.13 | 729,329,482.31 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 1.77 | 4.24 | 12.31 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 8,204,364,000.00 | 10,282,058,000.00 | 4,722,672,000.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 78.14 | 76.75 | 79.74 | | 现金市值(元) | 121,510,009.52 | 2,006,263,814.18 | 1,540,084,464.63 | 178,480,247.61 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 19.11 | 11.50 | 3.01 | | 其他资产(元) | 880,335,809.15 | 63,518,493.02 | 871,435,692.36 | 159,140,382.39 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.60 | 6.50 | 2.69 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 177,600,232.00 | 270,061,738.00 | 169,502,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 1.69 | 2.02 | 2.86 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 150,045,000.00 | 149,670,000.00 | 169,502,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 1.43 | 1.12 | 2.86 |
| | | | |
