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| 代码:240007 名称:华宝现金宝B |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 2,517,000,658.00 | 8,324,125,218.66 | 176,199,062.98 | | 股票市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 109,781,018.30 | 305,628,099.17 | 92,490,988.47 | 8,104,269.66 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 12.14 | 1.11 | 4.60 | | 其他资产(元) | 67,755,957.04 | 101,377,231.10 | 111,438,523.11 | 1,981,997.14 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 4.03 | 1.34 | 1.12 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |