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| 代码：240010 名称：华宝行业精选 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 21,958,986,488.97 | 30,349,887,299.90 | 31,412,884,325.30 | | 股票市值(元) | 13,357,102,502.10 | 16,839,023,638.52 | 23,452,714,788.39 | 25,225,334,453.63 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 76.68 | 77.27 | 80.30 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 1,069,330,000.00 | 1,488,740,000.00 | 992,333,000.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 4.87 | 4.91 | 3.16 | | 现金市值(元) | 1,900,546,847.94 | 4,177,949,420.12 | 5,023,467,543.23 | 4,514,598,991.70 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 19.03 | 16.55 | 14.37 | | 其他资产(元) | 598,846,313.37 | 50,290,473.25 | 423,834,524.63 | 56,052,349.33 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.23 | 1.40 | 0.18 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 3,688,776.00 | 34,550,878.00 | 575,038,323.68 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 0.02 | 0.11 | 1.83 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 558,320,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1.78 |
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