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| 代码：255010 名称：德盛稳健 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 309,711,940.57 | 415,574,152.73 | 463,152,103.39 | | 股票市值(元) | 131,414,009.48 | 202,203,513.96 | 283,941,411.35 | 313,789,774.78 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 65.29 | 68.33 | 67.75 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 13,381,773.40 | 11,812,509.80 | 41,614,602.20 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 4.32 | 2.84 | 8.99 | | 现金市值(元) | 19,947,190.20 | 19,019,393.24 | 27,892,565.28 | 23,002,057.49 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 6.14 | 6.71 | 4.97 | | 其他资产(元) | 5,743,698.25 | 8,558,426.33 | 3,323,968.59 | 8,009,310.10 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 2.76 | 0.80 | 1.73 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 68,428,513.00 | 94,144,156.00 | 75,663,720.92 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 22.09 | 22.65 | 16.34 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 9,998,000.00 | 29,863,000.00 | 29,913,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 3.23 | 7.19 | 6.46 |
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