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| 代码:260104 名称:景顺内需增长 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 4,412,120,717.48 | 8,622,511,966.02 | 9,484,469,985.35 | | 股票市值(元) | 2,082,742,534.62 | 3,722,855,764.78 | 6,946,883,660.32 | 8,955,892,185.54 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 84.38 | 80.57 | 94.43 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 89,691,201.58 | 519,617,078.07 | 1,275,320,398.17 | 222,049,747.65 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 11.78 | 14.79 | 2.34 | | 其他资产(元) | 458,346,624.67 | 41,163,200.36 | 45,277,850.75 | 38,950,066.96 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.93 | 0.53 | 0.41 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 150,645,000.00 | 150,525,000.00 | 299,850,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 3.41 | 1.75 | 3.16 | | | | | |