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| 代码:260110 名称:景顺长城精选 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 17,671,801,911.12 | 25,621,766,730.72 | 27,296,852,923.69 | | 股票市值(元) | 9,791,915,226.26 | 12,397,130,280.10 | 19,514,252,508.72 | 23,454,642,224.94 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 70.15 | 76.16 | 85.92 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 1,369,781,505.66 | 4,713,863,094.19 | 2,253,512,459.50 | 3,095,691,063.22 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 26.67 | 8.80 | 11.34 | | 其他资产(元) | 922,834,827.59 | 15,102,822.32 | 26,336,978.93 | 285,446,887.78 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 1.05 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 493,402,500.00 | 397,560,000.00 | 99,700,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 2.79 | 1.55 | 0.37 | | | | | |