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| 代码：288002 名称：中信红利 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 6,244,464,101.21 | 9,610,238,464.07 | 11,836,222,328.54 | | 股票市值(元) | 3,672,945,083.72 | 4,178,458,283.78 | 7,594,128,132.94 | 10,289,855,813.44 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 66.91 | 79.02 | 86.94 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 316,298,835.80 | 443,848,158.20 | 447,638,078.00 | 456,220,964.40 | | 国债市值占净资产比例(%) | 6.47 | 7.11 | 4.66 | 3.85 | | 现金市值(元) | 69,766,516.47 | 940,464,349.95 | 244,853,343.59 | 627,560,784.09 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 15.06 | 2.55 | 5.30 | | 其他资产(元) | 826,781,009.98 | 136,606,285.40 | 621,804,491.91 | 184,690,826.83 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 2.19 | 6.47 | 1.56 | | 债券市值(不含国债)(元) | 20,214,000.00 | 795,632,000.00 | 746,586,071.60 | 418,003,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 12.74 | 7.77 | 3.53 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 198,040,000.00 | 328,481,000.00 | 198,760,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 3.17 | 3.42 | 1.68 |
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