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| 代码：290001 名称：泰信天天 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,126,606,773.14 | 3,669,627,758.73 | 1,781,789,606.82 | | 股票市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 139,979,944.37 | 277,925,484.28 | 214,519,550.72 | 112,981,156.77 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 5.42 | 5.85 | 6.34 | | 其他资产(元) | 9,713,804.49 | 37,880,840.55 | 57,588,010.91 | 5,930,616.45 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.74 | 1.57 | 0.33 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 430,888,443.29 | 169,742,774.18 | 241,164,345.10 | 429,118,693.65 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 18.37 | 3.31 | 6.57 | 24.08 |
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