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| 代码:290002 名称:泰信先行 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 9,633,325,998.17 | 10,996,941,175.13 | 10,520,582,546.72 | | 股票市值(元) | 4,531,300,586.58 | 7,573,944,254.45 | 8,893,823,458.85 | 9,516,080,874.21 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 78.62 | 80.88 | 90.45 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 99,900,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 1.32 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 727,233,187.38 | 712,499,725.94 | 1,542,232,774.34 | 961,924,065.21 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 7.40 | 14.02 | 9.14 | | 其他资产(元) | 65,208,186.12 | 24,124,922.69 | 58,898,568.58 | 100,577,633.09 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.25 | 0.54 | 0.96 | | 债券市值(不含国债)(元) | 2,189,957,652.60 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |