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| 代码：290004 名称：泰信优质 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 3,139,393,218.98 | 4,665,043,750.04 | 7,111,228,138.12 | | 股票市值(元) | 1,434,226,890.91 | 2,738,174,375.60 | 4,024,532,648.98 | 6,358,721,180.98 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 87.22 | 86.27 | 89.42 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 103,249,280.32 | 265,658,306.64 | 421,172,560.94 | 410,579,056.19 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 8.46 | 9.03 | 5.77 | | 其他资产(元) | 114,611,479.38 | 67,728,638.73 | 63,584,304.68 | 293,302,821.89 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 2.16 | 1.36 | 4.12 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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