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| 代码：310328 名称：新动力 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 6,131,230,129.57 | 9,126,692,093.61 | 13,146,370,544.62 | | 股票市值(元) | 3,982,760,569.88 | 5,081,003,598.78 | 8,085,168,817.60 | 12,138,243,890.80 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 82.87 | 88.59 | 92.33 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 561,810,632.60 | 1,243,109,008.93 | 1,090,860,735.13 | 1,077,761,054.91 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 20.28 | 11.95 | 8.20 | | 其他资产(元) | 7,189,904.16 | 5,566,394.40 | 9,044,178.44 | 31,518,159.40 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.24 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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