首页 财经 股票 股评 个股 基金 行情 数据 银行 外汇 债券 信托 期货 保险 理财 房产 爱股 爱基 论坛 博客 大赛

设定金融界为浏览器首页 大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 热点先锋 - 短线王Ⅱ

基金首页 |基金净值 |开基档案 |封基档案 |基金情报站 |评论 |基金经理 |重仓股 |知识 |QFII持股 |社保基金 |基金公司 |沙龙 |爱基

全部基金代码查询 【320003】详情 基本资料   基本概况   基金净值   持仓明细   持仓变动   行业投资   资产配置   分红送配   财务指标   财务报表     资产负债表     利润分配表   基金经理   基金管理人   基金托管人   销售机构  爱基留言  基金文档   基金公告   业绩报告     中期报告     年度报告   招募书  首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 资产配置 代码：320003 名称：诺安股票 查看历史：2008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31 数据日期 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 资产净值(元) 未公布 28,301,622,047.04 41,435,309,267.44 37,500,784,467.28 股票市值(元) 15,539,659,736.02 22,539,248,312.54 33,494,885,894.29 31,648,867,345.55 股票投资占净资产比例(%) 0.00 79.64 80.84 84.40 国债及持有现金总值(元) 未公布 未公布 未公布 未公布 国债及持有现金投资占净资产比例(%) 未公布 未公布 未公布 未公布 国债市值(元) 未公布 未公布 未公布 未公布 国债市值占净资产比例(%) 未公布 未公布 未公布 未公布 现金市值(元) 6,139,678,468.78 5,564,759,553.19 7,182,396,972.51 4,529,966,417.04 现金市值占净资产比例(%) 0.00 19.66 17.33 12.08 其他资产(元) 918,753,566.92 451,906,387.11 135,712,960.31 457,065,596.58 其他资产占净资产比例(%) 0.00 1.60 0.33 1.22 债券市值(不含国债)(元) 未公布 未公布 未公布 未公布 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) 未公布 未公布 未公布 未公布 借贷方差额(元) 未公布 未公布 未公布 未公布 金融债市值(元) 未公布 未公布 未公布 未公布 金融债市值占净资产比例(%) 未公布 未公布 未公布 未公布