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| 代码:320005 名称:诺安价值 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 12,543,887,123.93 | 18,705,855,193.21 | 22,994,484,653.17 | | 股票市值(元) | 7,599,314,111.66 | 10,945,210,176.05 | 16,593,528,125.04 | 17,843,584,635.73 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 87.26 | 88.71 | 77.60 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 837,778,851.61 | 1,585,093,303.07 | 2,225,022,265.07 | 4,977,481,325.46 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 12.64 | 11.89 | 21.65 | | 其他资产(元) | 909,547,915.22 | 12,629,651.63 | 108,750,206.06 | 220,193,736.39 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.10 | 0.58 | 0.96 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |