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| 代码:340001 名称:兴业转基 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 2,264,166,345.98 | 2,730,601,874.70 | 3,207,716,892.05 | | 股票市值(元) | 270,460,106.54 | 550,008,479.60 | 710,734,312.54 | 900,574,982.93 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 24.29 | 26.03 | 28.08 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 57,755,577.80 | 448,695,340.58 | 685,676,998.80 | 780,315,888.82 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 19.82 | 25.11 | 24.33 | | 其他资产(元) | 364,644,934.74 | 6,207,056.99 | 36,144,304.10 | 119,793,310.71 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.27 | 1.32 | 3.73 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |