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| 代码:360001 名称:量化核心 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 17,849,840,325.06 | 28,478,945,161.14 | 28,509,079,236.44 | | 股票市值(元) | 12,125,514,285.54 | 16,658,945,434.69 | 26,382,140,684.04 | 26,988,012,521.14 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 93.33 | 92.64 | 94.66 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 888,405,640.82 | 1,325,280,633.74 | 2,181,570,944.15 | 2,072,169,178.93 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 7.42 | 7.66 | 7.27 | | 其他资产(元) | 25,807,587.11 | 2,618,223.18 | 120,586,558.75 | 510,439,374.17 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.42 | 1.79 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |