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| 代码：360005 名称：光大红利 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 7,867,546,586.74 | 6,534,154,205.82 | 5,213,813,820.96 | | 股票市值(元) | 4,599,137,915.78 | 7,003,142,521.93 | 5,646,946,499.59 | 4,396,486,915.78 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 89.01 | 86.42 | 84.32 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 1,064,376,606.46 | 913,430,132.91 | 929,601,812.25 | 821,791,153.38 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 11.61 | 14.23 | 15.76 | | 其他资产(元) | 21,186,989.19 | 73,158,035.60 | 88,884,678.05 | 66,740,195.43 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.93 | 1.36 | 1.28 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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