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| 代码：373010 名称：上投双息 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 6,034,342,499.17 | 7,352,075,343.56 | 8,090,626,139.46 | | 股票市值(元) | 2,863,921,740.83 | 3,918,465,461.03 | 4,830,305,041.55 | 5,518,616,581.09 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 64.94 | 65.70 | 68.21 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 401,300,327.37 | 470,775,336.44 | 419,788,552.32 | 605,877,771.79 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 7.80 | 5.71 | 7.49 | | 其他资产(元) | 191,465,487.96 | 46,000,336.54 | 222,650,412.49 | 59,032,296.42 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.76 | 3.03 | 0.73 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 599,490,000.00 | 598,450,000.00 | 597,120,000.00 | 499,655,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 12.44 | 9.92 | 8.12 | 6.18 |
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