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| 代码：481006 名称：工银瑞信红利 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,534,826,429.40 | 6,991,570,603.55 | 7,707,864,626.43 | | 股票市值(元) | 3,371,093,134.23 | 3,825,175,216.75 | 6,050,646,347.01 | 7,260,535,811.28 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 69.11 | 86.54 | 94.20 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 249,306,357.83 | 1,714,092,862.39 | 945,420,140.26 | 224,227,656.82 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 30.97 | 13.52 | 2.91 | | 其他资产(元) | 1,199,499,523.21 | 2,455,097.47 | 4,673,132.94 | 240,293,827.18 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 3.12 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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