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| 代码：485105 名称：工银强债A |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 4,685,461,482.47 | 5,140,433,110.47 | 4,052,284,041.94 | | 股票市值(元) | 1,456,414.10 | 317,922,214.49 | 971,431,245.82 | 782,427,400.92 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 6.79 | 18.90 | 19.31 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 493,873,912.40 | 1,386,988,322.80 | 2,144,851,885.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 7.00 | 17.39 | 32.93 | | 现金市值(元) | 11,774,790.75 | 195,539,254.49 | 106,988,643.60 | 1,236,617,316.91 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 4.17 | 2.08 | 30.52 | | 其他资产(元) | 962,953,482.55 | 94,287,673.84 | 1,070,722,669.35 | 83,138,610.10 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 2.01 | 20.83 | 2.05 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 5,990,955,461.80 | 5,507,240,644.60 | 3,137,829,991.10 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 127.86 | 107.14 | 77.43 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 2,874,682,000.00 | 3,090,417,000.00 | 809,533,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 40.74 | 38.74 | 12.43 |
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