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| 代码：510050 名称：上证50ETF |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 14,547,947,508.34 | 13,380,130,706.97 | 8,513,079,335.16 | | 股票市值(元) | 18,381,289,967.36 | 13,707,717,939.75 | 12,619,075,674.37 | 8,304,760,944.17 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 94.22 | 94.31 | 97.55 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 929,733,494.87 | 855,348,675.79 | 813,197,853.35 | 334,196,223.99 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 5.88 | 6.08 | 3.93 | | 其他资产(元) | 24,008,114.42 | 493,552.02 | 16,492,598.28 | 55,873,677.23 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.66 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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