|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：510180 名称：180ETF |
|
 |
|
|
|
|
|
| |
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 1,291,896,009.80 | 1,522,737,921.57 | 1,077,137,980.37 | | 股票市值(元) | 1,048,395,992.06 | 1,247,585,486.20 | 1,478,114,530.99 | 1,072,461,964.30 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 96.57 | 97.07 | 99.57 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 47,406,139.53 | 45,724,856.27 | 31,280,129.88 | 5,939,237.03 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 3.54 | 2.05 | 0.55 | | 其他资产(元) | 3,105,220.65 | 7,196.79 | 13,930,529.04 | 16,605.46 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| | | | |
