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| 代码：519005 名称：海富股票 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 6,082,268,832.39 | 9,046,844,255.56 | 10,092,776,060.57 | | 股票市值(元) | 4,610,378,681.25 | 5,250,011,624.35 | 7,926,662,066.57 | 8,383,027,667.11 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 86.32 | 87.62 | 83.06 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 175,802,200.00 | 46,187,147.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 1.94 | 0.46 | | 现金市值(元) | 363,371,102.59 | 409,054,493.21 | 150,307,096.07 | 1,179,637,463.81 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 6.73 | 1.66 | 11.69 | | 其他资产(元) | 7,379,217.29 | 204,050,129.17 | 323,379,917.63 | 70,872,528.31 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 3.35 | 3.57 | 0.70 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 532,628,298.00 | 993,041,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 5.89 | 9.84 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 199,920,000.00 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 2.21 | 未公布 |
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