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| 代码：519008 名称：添富优势 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 8,324,238,344.88 | 11,021,504,435.93 | 8,152,967,089.14 | | 股票市值(元) | 3,349,247,586.14 | 6,622,134,864.82 | 9,592,166,153.45 | 7,319,691,479.30 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 79.55 | 87.03 | 89.78 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 94,635,200.00 | 99,926,000.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 0.86 | 1.23 | | 现金市值(元) | 863,739,934.23 | 1,440,817,290.60 | 1,146,865,795.54 | 662,270,137.04 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 17.31 | 10.41 | 8.12 | | 其他资产(元) | 14,968,020.72 | 18,728,683.90 | 27,193,913.61 | 62,698,227.21 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 0.77 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 200,080,000.00 | 102,259,377.60 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 1.82 | 1.25 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 97,960,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1.20 |
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