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| 代码：519013 名称：海富优势 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,287,071,569.26 | 7,846,698,189.14 | 9,177,882,109.96 | | 股票市值(元) | 3,585,924,123.08 | 4,858,372,651.81 | 6,816,869,373.41 | 7,820,180,424.76 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 91.89 | 86.88 | 85.21 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 49,785,000.00 | 43,077,000.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 0.63 | 0.47 | | 现金市值(元) | 321,680,469.74 | 515,527,188.51 | 105,683,791.56 | 537,329,454.70 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 9.75 | 1.35 | 5.85 | | 其他资产(元) | 7,397,072.65 | 54,164,298.32 | 240,339,881.90 | 35,645,880.84 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 1.02 | 3.06 | 0.39 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 476,667,000.00 | 577,526,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 6.07 | 6.29 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 149,550,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1.63 |
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