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| 代码：519017 名称：大成成长 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 4,561,620,571.75 | 7,996,506,922.54 | 9,821,355,369.41 | | 股票市值(元) | 2,433,117,501.32 | 3,126,483,025.87 | 7,480,680,705.25 | 9,033,414,350.18 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 68.54 | 93.55 | 91.98 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 902,540,987.26 | 1,465,241,404.38 | 648,553,084.05 | 785,904,501.53 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 32.12 | 8.11 | 8.00 | | 其他资产(元) | 6,007,614.71 | 21,907,867.45 | 6,290,811.61 | 111,163,330.58 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.48 | 0.08 | 1.13 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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